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2022年9月21日年国泰双利债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-09-21 18:18 南方财富网

  2022年9月21日年国泰双利债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

  基金持股人结构一览

  截至2021年第二季度,国泰双利债券C持有详情,总份额860万份,其中机构投资者持有730万份额,机构投资者持有占85.23%,个人投资者持有130万份额,个人投资者持有占14.77%。

  基金市场表现方面

  截至9月20日,国泰双利债券C(020020)最新市场表现:单位净值1.6220,累计净值1.8740,最新估值1.616,净值增长率涨0.37%。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,国泰双利债券C收入合计589.08万元:利息收入448.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.92万元,债券利息收入430.26万元。投资收益1091.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益363.24万元,债券投资收益680.54万元,股利收益47.43万元。公允价值变动亏958.56万元,其他收入7.87万元。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。